2026.1.14A股分析（尽量做“认知”内的事情）
先回答一下大家的问题
早上挂完单去洗杯子，回来一看突破了
正好结合大家在这里建仓的问题一起回答吧
说一下对于我今天建仓的品种接下来的处理策略，大家看了自己权衡得失做参考即可
首先是我关于这一系列品种在接下来的仓位分配问题
2026.1.13A股分析（年报行情依然是目前“确定性”最高的品种）
昨天复盘对于仓位这块的分配说的比较初步，许多朋友基于自己的实际情况，有安排上的疑问
如果你安排了左侧仓位，也许现在只有15%，打满是30%那么这部分是接下来不需要动的，做交易不能够朝三暮四，确定的事情除非基本面产业趋势等方面出现改变，否则更弦易辙如果后续出现不符预期的情况就容易打乱操作心态
而如果只布局了初期五份，转右加仓的不多或者没有做
那么现在这块是15%或者20%或者25%仓位在这一块，剩下15%10%或者5%的现金就要不动，做后期右侧交易浮盈加仓的子弹
剩下70%的现金，如果以右侧布局完成30%一只来说，就只有两只的空间
如果你没有左侧仓位就是三只的空间
就我个人来说，今年确定性最大的是豪威，所以豪威这块，我是预留30~40%仓位做的，海油和吃低保的半导体科创50和其他一些杂七杂八的ETF这块加起来是20%，也就是说剩下还有一只右侧标的的空间，因为通富微和均胜我是需要持续在复盘给大家做产业趋势梳理和技术面持续分析的标的，所以加起来预留30%的空间，至于大家就没这个需要了，选1只就行
如果没有左侧仓位，包括澜起，瑞芯微或者其他之后有符合右侧交易的条件，都可以选择
总的来说，你的操作标的保持在三只以内即可
我有写复盘给大家做知识例子的需求，所以小仓位有那些杂七杂八的标的，你们不需要（我现在这一套知识体系就是这么积累起来的）
然后豪威我今天是月线进的，因为这个地方离量价节点和上涨常态前低125.83不远，所以我以跌破这里为止损，如果出现，就不排除有下来做底部形态第二只脚的可能，就下来再布局，不下来破止损，那接下来这段时间不管怎么震荡盘整，我都会拿住，也不考虑时间止损
因为现在不是做主升段的纯右侧交易，以估值相对便宜，产业前景明确的理由进入
所以就不能期待它马上能大涨特涨
而均胜今天也是月线进，同样离量价节点29.13不远，以那里为止损
通富微是今早突破进，收盘跌破，明天开盘价如果在那之上，就看收盘，如果开盘价在那之下开盘先减，盘中有突破再买回来，没有收盘在那之下就清仓
这是我的应对措施，大家结合自己实际情况制定计划就可以
然后关于石油，我的看法是可以让今年总体资金获得做股票投资年度的“基本收益”，即30%
要不要选择看你自己的需求，不是必须
另外，这里关于右侧布局的时机，在于你自己愿不愿意付出更高的风险去取得后头的可能，毕竟缩量这个问题，后续一放量就解决
但会不会有，无法判断
那这样是不是赌博呢？
我认为并不是，今天上证单边成交金额已经来到历史最高16000亿
也就是说，现在的市场，是流动充足的时段
接下来不管是直接上，还是先有一个回调
之后行情的幅度都不容小觑
短线行情我也会有出错的时候
所以怎么选择在于大家结合自己的风险偏好确定
以上这些情况有现实的例子
宝丰今天一增量历史新高
桐昆一增量波段新高
前两天低于上涨趋势基准量上扬的均线支撑薄弱这个结论是不是就得以改变？
今天这两只票大涨，有朋友问能不能买
右侧交易在背离过高的技术面瑕疵段，我是完全不会考虑的，即使接下来有可能会持续爆量水平走小波段主升，但那在我的认知之外
然后关于豪威均胜业绩“增速”不如盐湖和紫金，后续关于这个年报行情的预期会不会不如盐湖和紫金？
成绩增速幅度只会是其中一个影响的因子，但不是最大因子
如果可以看幅度判断，不是也可以量化了？
比如去年的半年报行情，三一和德赛哪一个的增速不比复联强？
但波段走势呢？
当前虽然持续历史最大成交金额，但是很多标的还是市场投机资金所做，真的假的一起涨，当然不容易看清
现在技术面是纯资金行情，类似前年924起来，谁是主流你根本没法知道
但是10月8下来以后呢？
现在从产业面趋势可以确定整个族群业绩的方向就两块，科技+周期，原因之前复盘都具体阐明过，这里不赘述
要知道，A股从全面注册制以后，机构所占市场的比例在逐渐扩大
机构会主动去以波段周期运作的，仅有产业面趋势明确的族群，从大前年底给你们说国内晶圆代工集体同时扩产代表半导体产业景气将反转还记不记得？
这两年是不是半导体产业链的业绩，是A股中能够持续高速成长的族群？
然后半导体从当时下跌趋势
到现在的“历史”新高
包括我吃低保赚到现在的半导体ETF
持续的分析，持续的看好
先有宏观的基本面判断
再做微观的技术面判断
你就会清晰很多
首先结论依然是，这段时间不管回调还是上涨都是布局机会
今天尾盘压单源自于
对这个ZC解读
你们不要单一的看今天这个ZC
要结合前天晚上“批量同时”解释自己和商业航天无关或者关系很小的公司的事情一起看
还是和昨天解读一样
行情的情绪已经被成功拉起来
所以“上头”开始给“市场”降温
意图是让后续行情的资金，流去应该存在的地方
只有这样，行情才能走的更稳更远
至于“消息”
建议你做任何分析都把这条因素抛开
比如这么多年我在这里写复盘
有哪一个赚钱的标的的判断，用过“消息”这个因素
反而因为消息的拉升，会因为进入资金筹码混乱，反而让“波段级别”的上涨到来的时间更迟
比如因为英伟达自动驾驶算法突破回调波段一半的均胜
因为有转投资公司的售出造成业外收入额外多了几亿的澜起的回调波段一半的突破
结果呢？
对于行情的判断我没有任何修正
这两天的上涨还是因为市场炒AI应用
对于这块我的看法和之前一样，软件层面的竞争我无法看出最后谁能赢
要参与只能按纪律右侧
突破回调波段一半可以，不过好像是163.9，收盘跌破止损，也可以考虑等季线反转回测季线
用什么试错就用什么止损
是长期看好没错，但这个长期是以年为单位，已经吃到最丰厚的鱼身，现在批量高估值的阶段下，我不认为短时间的波段上它还有多大空间可以做
所以如果我要做还是蹲中段整理回调以后
你想做我不反对，每个人都应该有自己的判断和选择
找到相应标的的合理买点试错，严格纪律执行就行
如果要进入我的操作选择，需要财报转正，在转正之前它的优先级就是低于通富微
当然，以国内封测的技术层次来说
只有它和通富是第一梯队（最接近台积电日月光的存在），第三第四跟他俩不是一个级别（甚至去抢他两的市场都做不到）
所以如果你想做，找技术面的合理买点严格纪律执行就行
没有所谓的兔子特色价投，这是市场和媒体编的概念而已，可以说，可以调侃，但对你的实际动作没有任何影响
利润没落地之前动手的只会是先知先觉（能力足够）的机构
财报落地或者有业绩预增公告，次一等的机构才会动手
再之后，就是容纳各种散户资金的机构产品去接盘
每个不同标的不同行情阶段的结果都不一样
比如光模块，先知先觉和次一等的机构都吃饱
最后接盘套高点的基本就是不知不觉的散户和买了高点发售ETF的散户
但比如前年年初的工业富联，先知先觉的机构在业绩预告出来开始倒货，季线洗盘完毕才再走一段
市场当时AI算力这块并不热，当时工业富联全市场还只当做苹果代工厂
所以上半年结束就又开始中段整理，直到我8月说低估那会，先知先觉的机构再提前动手，924再起一波，然后在业绩增长持续变差的后半年再无起色
市场环境，结构，个股的筹码情况，行情阶段有太多太多变量
不存在一个可以傻瓜化判断的方法
如果有，量化就行了
然后对于游资支持国家ZC，你想多了，游资是操盘手和大户以及借贷资金的综合体
这种资金的属性，就决定了它的行为方式只可能顺从自己的利益，而不会和其他任何事情有关
无论是陈小群还是越王大道，比如去年年初的DS概念，它们在里头就不出来了？
对你的问题，其实是我很想对很多刚关注我的朋友说的
我的卖出只会因为条件满足计划的止损或者止盈
不会因为对这个股票接下来怎么看去做动作
所以你对于股票这个月还能不能继续拿的问题
我的答案只会是，如果有大幅度盈利，分仓止盈拿
如果在成本附近，设好止损按纪律执行
日月光的涨价公司自己说是因为原材料金银铜的涨价
但是这个涨价对成本的增幅都是个位数
而涨价要20%
实际原因是因为不管台积电还是日月光产能满载
你嫌价高可以不做，有的是厂商来做
反应不到通富微和长电
先进封测最高端还是台积电的COWOS，日月光接的是台积电产能吃不下的外溢订单
而存储芯片国外三巨头占了几乎全部市场（现在涨价的主要方向）
封测基本全是台积电日月光三星甚至英特尔
国内可以确定的就是国内的半导体产业链的封测需求
中芯华虹产能满载，长鑫扩产等等事情都能保证长电通富的业绩持续向上
要不通富为什么用定增来募集资金扩产？而不用发债这种副作用更小的方式？
这里外部的事情和他俩无关，你不需要考虑，只要记得，我国是世界第一芯片出口国，我国还拥有全世界三分之一的需求就行
进入今天的复盘
K线角度，上证是空头吞影线和高档纺锤线，偏空解读
创业板是空头孕育线和高点纺锤线，偏空解读
成交金额角度，两个指数历史最大量
所以对于后边的行情可以乐观看待
结构方面，涨的最好的，还是市场在炒作的AI应用题材
对于这块动辄10%的日换手来说
基本都是市场投机资金博弈，有参与的记得看不对要记得跑
跌的方面，第一名电信设备，其实就跌一只中国卫通
跟商业航天被投机资金炒起来的
涨的快，跌的也不慢
对于这种标的，吃到了一定要走
否则套牢时间，可能是以年为计数的
今年到目前为止，可以断定产业面趋势未来会向上的就只有两块
周期（仅限石油以及延伸出来的化工化纤，有色金属基期太高，会涨，但是空间无法乐观）
科技（半导体产业链为主，一方面是需求和供给差，另一方面是这块我国开始卷出国了（世界第一芯片出口国）我国的全产业链优势，在成本上（成熟制程）远优于国外的竞争者）
所以今年上半年的投资方向主要集中于这两块（基于我“自己”认知的选择）
当然，在结构转好持续有量的当下，其他品种参与不是不可以
但需要严守纪律