2026.1.9A股分析（半导体在新开马拉松的领先身位）
回答一下大家的问题
因为中芯的产能制约，所以在国内会受惠这个事情的公司主要是没上市的华为（寒武纪等企业跟华为抢产能？）其次是存储芯片类（暂时还没上市，但一旦上市，大概率你买的到的价格不是好价格）你与其现在费神找这些直接受益的标的，不如去找和这些标的关联的铲子商
从这些铲子商现在的状态，去判断能不能投资
比如中芯，几乎所有的国产和算力相关的晶圆代工都是它，缺点是业绩现在已经是产能满载，扩产速度不够快（良率低成本高，扩产出来是有需求，但是对自身业绩帮助不大，同时如果未来一旦国产光刻机能突破，现在扩产的产能到时候每年折旧摊销都会成为业绩的巨大拖累）
所以业绩难以再有大幅度的成长预期
这个位置对于它只能纯右侧，纪律交易
下游封装测试，这点昨天有说，不重复了
2026.1.8A股分析（接下来的布局机会）
然后还有内存接口的澜起科技，相关的设备厂商等
估值都不便宜，仅能右侧
但是从未来一两年国内算力建设的需求来说，产业景气可以确定一直往上
光模块
这个事情是一个 长远 利好，只是在相关标的成为主流的过程中对它业绩的助推之一
不要把它完全当成一个投资目标考虑
重点还是在企业自身的EPS和产业发展趋势
斯达半导技术面并未给出右侧信号，要参与得等
另外以功率半导体这个细分领域来说
它远远比不上扬杰科技（两者类似德赛和均胜的错位竞争，但是现在杨杰在增长，斯达半导却在衰退，且杨杰的下游空间还覆盖消费电子，AI服务器电源等，斯达半导的下游场景就窄一些，就我的交易体系而言，两者要选一个，会选杨杰）
如何操作在于自己的选择，不能强求所有人都跟自己一样，毕竟每个人的风险偏好是不一样的
并不是说哪一种就是绝对的正确，我们选择突破买，跌破止损，下来回踩支撑再建仓，缺点是有跌破止损的风险损失，优点是如果不回踩直接上，我们不会错失机会
等回技术面支撑
每种交易都必然有所得有所失，自己权衡好就行了
没有消息，就是昨天复盘说的
半导体族群的“轮涨”阶段
这时候的上涨并不是要真的攻击
所有的股票都轮一下，出大量，冲高回落留上影，直接套住一批人
这里从我的经验而言，更多是一种洗盘，但不是洗这两天高点被套牢的人，这些才多少筹码？
而是洗相对低位进了，一直持股到现在的人
冲高回落这种事情出现多了，如果你不会分仓止盈这种策略，在滞涨几天，下跌一些（比如这两天的中芯）你会不会拿不住？尤其是隔壁还有商业航天这种持续飙涨的选手存在
当这些低位筹码松动被洗掉，后续再涨，他们要再进是不是成本就高了？
半导体昨天可是创下历史新高
从国家的政策资源倾斜，产业景气趋势来说
新开场的马拉松前十公里，它已经慢慢领先
至于今天试错通富的，按纪律拿就行了，如果收盘跌破止损，下一个试错点是往低位低量扣的月线以及跌破再突破回调波段一半
类似我这时候对新易盛的解读
去年5月27日无论是回测当时的年线（240日均线）77.83
还是突破80.33买是不是都是右侧的好买点？
现在无论是豪威，还是均胜还是通富都是一样的逻辑
估值贵，金力永磁这种要参与只能有短线预期，严格按照纪律执行
季线还扣高位大量的这段时间只要缩量，大概率被季线拖拽在这附近盘整
要往上得 持续 有量突破39.72，且之后不缩量
短线筹码操作的标的就是看谁接最后一棒
全看自己的选择
结构好的时间段，标的真突破的“概率”就大，结构不好则相反
所以结构不好的时候对于右侧我选择不做，结构转好时直接定条件单，成交后按纪律执行，至于是真是假，就看之后触不触发纪律呗
贵不贵看这个
上一次我用这个说周期股高估是这天
关于锡业股份游资散户基金的动作你怎么看的？
有拉回对于今年年报有预期的可以做，但是预期不要放太高
毕竟全部都是高估值
标的不会永远没由头的涨到天上去，“确定性”的空间，我这里看不到
当然，每个人都有依据自己风险偏好做不同选择的自由
这个方面其实并不难，你要知道，万事万物都是有关联的，没有事情能够独立于其他事物单一存在
就好比你要做菜，你得先有食材，食材的获取就有个渠道，菜市场摊贩，超市等等，这里你做菜就和菜市场超市发生了关联，你要你爱人去买菜，你觉得他会跑你城市另一头的菜市场和超市还是就在你家附近的？
就是这样通过常识判断，这些联系中哪些无关紧要，哪些会有重大影响
要做对上市企业的基本面分析，其实就是通过你对产业链的了解，去从已知确定的事情，去推断接下来一段时间产业链相关公司的业绩会如何，比如前年底开始因为英伟达，谷歌，亚马逊，微软等巨头明牌出来接下来对AI算力建设的投入金额，从而推断出了去年算力建设这块公司的业绩变化，比如光模块，比如PCB，比如服务器代工，从这个去评价当时这些上市企业公司的股价贵不贵，从而设定相应操作策略，比如去年5月15说新易盛可左可右
然后还有前年说隆基绿能那高比例的应收账款以及高位的存货在景气下行的行业会出现什么状况
做到这些的前提
是你对这些产业链有足够的了解
这种事情在过去不容易
但在AI发展到当下的情况，很容易做到（当然，你问了结果，要去看AI这个结论的信源是什么，如果只是自媒体写的，就不能信，需要你自己进一步查证）
对于中际旭创光模块这块我的看法一直很明确，公司是好公司，但是估值贵出天际，今年业绩大概率因为扩产和竞争成长减弱甚至衰退（新易盛毛利持续衰退，但是出货在增加，说明是以价换量）
继续往上的空间，没法乐观看待
但是往下，会有很大风险
用一句俗语描述，就是赚白菜的钱，冒白X的风险
所以这块你自己定好止损
这个公式是选目前处于3浪3的标的，也就是主升段中的主升段
这种标的怎么可能潜伏和左侧？
你关注我的时间不长，所以不太了解这个公式是在怎样的背景下诞生，编写出来要解决的是什么问题
今天我从头梳理下，给新关注的朋友们解释一下
我做右侧交易，有一种自己擅长（且做的舒服）的模式
散户怎样炒股才能赚钱？
https://www.zhihu.com/question/387923410/answer/1992321089
在标的的主升段中，选择3浪3走完，3浪4回调完毕，做3浪5
回答里提了不少当年我在复盘写过，我做过这种模式的例子，有成功有失败，但是失败的都用纪律控制损失只是小赔小赚
但一旦成功，就是获取波段收益的大赚
这篇回答写于2021年，后来23年更正了些描述用词，所以发布时间是23年，不过贴的例子和复盘都是21年
当时有很多朋友对我这个交易的模式产生了兴趣，就问我有没有什么简单的方法，可以快速找出用这种模式交易的股票
所以当年9月写了这篇文章
然后当时编写代码有错误
在22年的文章中做了修正
也就是说，这个公式的初始目的是为了选出现在或者之前一段时间在3浪3状态的股票，而在来到合理买点后，结束3浪4的回调，开始3浪5的行情
然后在近几年，我也开始发现这个公式对于结构分析的作用
即选出的股票“持续”增加或者减少，是实际在反映出，全市场的“强势”股的数量和“续航的”
今天这个数字继续增多，和之前说的一样，代表的是，现在进场的“资金”并不是全部都是进来投机的
而是真的准备做一波行情
但是这个公式选出的都是现在技术面强的股票，就基本和你的操作没什么关系了
是的，机构时代，选股操作的这种条件，是必须要纳入参考的
对于任何企业的消息，不是能够 立即 让基本面大变化的话，不需要有任何看法
现阶段对于通富，只要知道它的基本面景气持续向上，目前半导体在马拉松前十公里有领先的表现，市场结构在逐渐转好
那么只需要合适的位置买入，持有等待即可
其他的事情，都是旁枝末节，不需要你花精力和时间
回购本来金额就只占总股本的0.41%
没多大意义啊
和上边的说法一样，属于旁枝末节，不需要你花精力和时间
进入今天复盘
K线角度，上证是上升三法，偏多解读
创业板盘整中的阳线吞噬，无明确多空意义，略过
波段最大量
所以对量的解读还是和昨天一样
结构上，持续的大量存在高危换主流的机会
现在历史新高的半导体算是马拉松前十公里的领先选手
不过在现在还在轮动的情况下还不到整体发动的时间
整体发动，看中芯
产业地位（无论上下游它都是中枢）和权重
它的发动会带来如同前年924那种行情
如果不会选股，可以考虑半导体ETF
选个股的话，只看个股的技术面信号，比如背离过高的技术面瑕疵不追，回技术面支撑买拉回，底部形态或者整理形态以及回调波段一半买突破
有信号才出手，然后用合适的右侧交易策略和纪律执行操作就好