2025.9.8A股分析（计划，纪律）
现在就指数的观点，如图上周五复盘所说
不做修正
看今天的结构，是不是这么回事？
所以如果你现在是重仓满仓但只在成本附近的，需要主动减仓留出现金
而空仓轻仓的人也忌讳在这个时候频繁交易
把操作留给计划和纪律，把自己的人性摘出去，这段时间已经有不少朋友反应，立讯，蓝思，歌尔，阳光等等标的突破回调波段一半都买了，但中途一震荡
尤其是上周四一回调，都害怕的卖出了
现在又来询问现在我看好什么，还能再进哪一只？
其实这样的抄作业操作模式，我认为很难真正的在市场赚到钱
因为你们不是凭借自己的认知，在那个价格买入那只股票，所以即使我复盘过程中，不断反复提及合理买点进入了这些股票之后如何使用计划和纪律持股
稍微来个震荡洗刷，因为自己不了解，不懂，所以就轻易交出手中的筹码
那么即使在我这里得到下一只的“答案”
同样会在标的洗刷的过程中再次卖飞
而如果碰触了止损止盈又因为了解程度不够，没有做相应的处理动作，只来问我是不是继续看好
那么一样会亏损，因为我是人，不是神仙，做不到100%判断正确
所以给你们的建议是，不要怕难，而要自己真正学会掌握这些知识，交易策略
从而才能自己真正的因为了解而去做动作
就比如立讯这些股票一回调就卖飞，因为什么心理？
已经赚了超20%，没有继续连续上涨，反而让浮盈一路走低
以前因为不懂在A股市场赚钱变赔钱的印象冒了出来，于是赶紧卖出，获利落袋
8月11日突破买入，10%浮盈以内，有没有哪天跌破37.26收盘？有没有超过8~13个交易日没让你获利超过10%
浮盈超过10%不到20%，有没有哪一天让你盈利回撤一半？
浮盈超过20%，有没有哪一天跌破量价节点？有没有过高背离后五天不足上涨趋势基准量不创新高？
表写于8月14日
如果你们真的沉下心来学会这些
还会卖飞吗？
不断的卖飞后再寻找下一只，对于你的操作而言
就不再是汰弱留强
而是不断汰强
哪怕你不留弱，最终结果，依然是不容易赚到钱
因为你买对的股票，赚一丁点就受不了赶紧卖出
然后再换下一只
但你们实际一点问问自己，选股操作买到对的股票，对你而言概率是大是小？
频繁换股，哪怕因为胜率带来的价差损失都不管
单单是手续费，就会吃掉你一大截的本金
回答一下大家的问题
龙虎榜对于用筹码分析打板交易的投资者很有意义
但是，以个人来说，是完全没法使用的
他们需要一个团队，分工合作，收集市面所有游资营业部的“历史操作数据”，比如进榜次日行为（单纯隔日冲还是会做一个小波段）次日胜率，出了这个标的之后会否再回来，如果再回来的原因是消息或者是其他.......
然后再配合看当日和次日所有价位挂单撤单成交数据（开软件的L2可以看到）
判断这一家当日上榜和次日的具体操作模式
做综合分析后，研判一天这个标的买入卖出席位的操作，次日出现什么情况，大概率会怎么走
才决定是不是可以次日操作
而个人，是根本无法做到上述事情的
在我的知识体系里，龙虎榜的作用，就是辅助判断当前标的筹码面的状况
比如我在以下几个回答中的使用
想靠炒股成为有钱人，靠谱吗？
https://www.zhihu.com/question/24296470/answer/450754297
以你问的9月5日来说，短线是没有合理买点的，毕竟过高背离的技术面瑕疵段永远不是没有的人新开仓的位置
以当时来说9月2~4日，都有回测量价节点42.13上浮4%43.81为买点，如果跌破42.13止损，亏损的最大值是不到4%
这种买入方式，比如我这天复盘提到的浪潮信息
2018年7月16日盘面分析
https://zhuanlan.zhihu.com/p/39887482?utm_psn=1768324235318132736
现在就只能等回调再说了，因为今天这个量价节点有因为创波段新高浮额的涌入造成的原因
所以有效性需要观察
估值得自己算，软件给你画的任何东西，对实际操作都没用
就好像之前说那些财务教材上对企业估值的模型，做题写研报可以，但实盘操作.......
一般来说，如同银行这种，以年为周期，EPS能平稳增长，至少不会突然腰斩脚踝斩可以平稳预期的企业
用历史PE的最低值，取最近的十年做平均，就是一个客观的低估水平
而如果用最近十年的平均值做平均，就是一个客观的合理水平
原物料周期企业，因为会受到大宗商品的周期影响，EPS在不同周期下，上下差距过大
就只能用历史PB，十年最低或者平均计算低估与合理水平
而一些重资产的电子科技业，在熊市当中，也可以用计算PB的方式去判断
原因是，这家企业的股价，如果低于这家企业的重置成本
并且低到近十年每一年二级市场交易一整年的最低的平均水平之下
就必然是低估的
这不是谁说低估，某本权威财务教材上的经典估值模型算的低估
就是二级市场过去十年里真金白银交易出来的最低估值
单一一年两年可以因为牛市熊市有不准
但是取十年做平均，就基本可以排除各种意外情况了
然后对于重资产的制造业，科技企业，用未来现金流折现计算的基本价值线也是可以用的
不过这个方法适用的股票并不广
需要足够的规模（财务造假的几率）
行业地位（用这个类似方法对其估值的机构的数量）
等等，所以我并不在复盘具体说，因为很多朋友会在一知半解的情况下误用
这种买了不要等直接上的分仓止盈确实不好设
现在可以两份，连续阳线一半收盘前五分钟跌破
最大盈利一半回撤
等后续出现新的技术面信息再增加
就我的交易体系而言，首先对于加仓部分，跌幅既然超过10%自然加仓部分是要无条件止损的
如果是我，这里加仓的止损，剩下的分仓止盈继续看
但你这么问了，显然是不打算止损加仓部分
那你现在的持仓成本是70
本来你不加仓，原始的50成本，守分仓止盈做，跌破量价节点1，81.99，量价节点2，80.17就需要出两份，然后最大盈利一半74.4跌破昨天也应该出掉
现在你要如何操作我没法给意见，你自己看承受能力决定，两个量价节点跌破，还持续缩量的话，大概率短线不会继续上涨而进入盘整，盘整之后怎么走看盘整的K线形态是什么（如果常态不足上涨趋势基准量，就提防被短期均线压制而跌破上扬均线的支撑）
整理形态比如三角形或者旗形之类，大概率还是原来的上涨趋势继续进行
但如果形成M头头肩顶之类，大概率就是往下了
怎么说呢
机器人这块就纯粹是热点题材
跟之前CPO，PCB，医药等等的行情不是一回事
卧龙电驱港股IPO（首次公开募股）申请文件里头明确提到，机器人业务只占营收的2.7%
而这项业务的毛利和实际利润，现在都是未知的
买它的机构是冲着它主营业务的增长去的，而不是“机器人”
冲着机器人进去的
全都是游资和散户
所以你有盈利可以分仓止盈
但是要随时小心这只股票的主力“机构们”进入洗游资和散户的“中段整理”
并不是，汰弱留强要比较的是你合理买点进入后的强弱
而不是没买它们的时候它们技术面的强弱
比如消费电子，合理买点是什么时候，现在背离过高的技术面瑕疵段强又有什么意义？
CPO，PCB不是更强？
但更强和你有什么关系？
如果你和谁有仇，现在大可以推荐他买这一类
短线有量还能高兴一下，但时间拉长，跟21年初买各种茅没区别
半导体现在你觉得不强
7月14日我说他临近发动的时候，全市场你有见到哪里说它强的？
但8月呢？
有色现在看起来强，但之前说过，这里进入的很多资金是在博弈鹰酱降息的事情，降息一落实，这部分资金必然有变现出来的，所以到时候又容易进入整理，缩量时间长不排除中段整理
所以记得我说比较法则是用在什么时候吗？
你可以在标的启动的前期去比较
大多数标的都进入中后期了，比较意义就不大了
半导体现在看起来弱，但是因为基本面的确定性，三季报公布期间（10月），股价容易再度爆发
这个问题是看我在这个回答的讲述
关于这个，去看这些文章了解
今天盘中豪威集团再次突破136.51，但收盘又收了下来
很多朋友问这情况怎么处理，今年新易盛，天孚通信，复联，洛阳，立讯这些已经给大家演示过无数次的例子
都说明，明天开盘价高于136.51不用动作，如果低于，先出一半，收盘前五分钟低于再全清
也可以开盘全卖，盘中有突破再买回
如果你能接受它的反复拉扯带来的损失就可以做这个模式
如果不能，就放弃
也就是说，明天只要突破136.51
依然是右侧交易的买点，你需要的，只是遵守正确的仓位设计和纪律操作
你会有这样的想法还是因为情绪
因为现在轻仓
怕踏空，但又怕承担右侧交易的风险
所以想用小风险的左侧交易来参与
但是现阶段左侧有个问题
效率
过几天确认进入降息周期以后，石油的确有大概率也会动
但是只是大概率，不是100%
现在石油是低估，是安全边际高，但并不意味着接下来它100%会成为主流
我记得我是1月份说可以网格布局创50你就开始询问关于创50的事情，包括后来3300点问我是不是真的会过3674
2025.1.2A股分析（右侧按纪律，左侧按计划，继续看多行情）
你因为害怕风险而一直没有去做，直到大盘真的开始涨上3400，3500才开始布局
而现在你想加一份石油ETF的仓位，也跟这些情绪有关
但这样操作，在我的认知体系和交易系统中，是错误行为
在多头行情中，一旦选择错误，效率低下，就越容易在后期，情绪受到更大的刺激
就好像5~8月，重仓白酒基建的投资者看着CPO,PCB，医药投资者的收入而产生的心理落差
所以现在布局石油这块，有了一份中海油，我是不建议继续再去布局石油ETF的
如果一定要找一个标的布局
反而是 半导体和科创50 的ETF更值得，只不过这里要先整理，找下跌或者急跌的时候布局更好
因为持续缩量是预期要整理
买法有两种，整理超过十三天，突破从71.2下来的回调波段一半
或者拉回到62.5%，技术面支撑是量价节点56.88，时间足够长季线跟上来也可以是季线（再过十几个交易日的样子）
按什么买，就用什么方法止损即可
进入今天复盘
K线角度，上证多头吞影线，短线偏多解读
创业板无明确多空意义，略过
成交金额角度，两个指数较昨日增量，但依然不足上涨趋势基准量
所以上周五的结论，依然不改变
但均量死叉的环境下，只有盘整和下跌两种走法
我和之前的看法一样，盘整概率最大
大家想想，昨日今日这种大幅度上下洗刷，如果你的持仓只在成本附近，恐慌卖，贪婪买，下周再接着恐慌卖……
这样的整理循环，就会如同之前复盘所说抬高市场的平均持仓成本
为下一波拉升创造良好条件
但是在这过程中，对抓不住操作节奏，设计不好仓位，不按纪律执行的投资者
很可能亏损累累
所以现阶段对指数，恐慌卖，贪婪买，都不可取
一切按照计划和纪律执行
情绪在当下，更多只会起到反作用
比如上周因为情绪卖飞立讯，蓝思的朋友
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没量的元凶
所以如果是现在还是轻仓空仓的朋友，在这些品种上涨的时候买入都要留一个心眼
整理阶段，它们的续航不容易强，如果在技术面瑕疵段买入，还容易短线套牢，一个回调就触及空间止损
按照这个仓位管理的大原则去做，至少可以在这段整理期，保障你本金的安全