2024.11.11A股分析（现阶段，留足一部分现金是必要的策略）
K线角度，两个指数都无明确多空意义，略过，今天就价格方面的重点，就是两个指数都收盘守在回调波段一半之上，这个对后续“指数”向10月8日高点进发的速度有帮助
成交金额方面，今天两个指数都较昨日缩量，但依然在上涨趋势基准量上方
所以短线上遇到扣低位低量的五日线获得支撑上涨
但今天成交金额上，不好的点是
两市一共成交25077亿
软件服务，元器件暂且不谈
半导体2437亿，占比接近10%
而上周五两市一共成交34519亿
当日半导体板块总成交2175亿，占比6.3%
说明的问题是，今天半导体很热，为什么热？
于是国产替代的概念又火了
但是进来的大概率是什么资金？
今早开盘301亿阳线量
是个什么概念？
上证9月
各位觉得，有多大概率是原本这些股票的主力做的？
因为热，吸收进来有相对比例都会是看消息看涨追进来的市场资金
那么接下来只能不断增量（外来资金不断抢筹，造成场内主力也好散户也罢开始因为上涨惜售），那么短线还可以继续冲，什么时候量停下来，半导体这块热点就需要休息了
而配合今天板块大涨
而中芯寒武纪等提前板块新高的品种都未再过高
还是以前复盘常说的
2020年10月15日复盘记录（开盘八法阴阴阴与阳阴阴解读与K线与均线系统研判在实战的应用七）
那些不断创新高的仓储物流的个股的主力不如韵达的主力聪明？板块大涨，他们
不动 ？ 所以当哪个股票板块族群出现百花齐放或者落后股补涨，先考虑风险
起码短线上，这里风险绝对大于收益。
那天之后的仓储物流板块
时间两个月的
百花齐放和落后股补涨一方面是标的在市场的热度够高，有足够的赚钱效应吸纳市场的资金
但是这种资金的属性，如果进来长时间赚不到钱甚至浮亏，就会只是短线，一旦卖出，就会引发短线的“多杀多”
以前这样的盘势流程预判过无数次了，绝大部分是得以验证的，没有验证的是持续放大成交金额量滚量上去
那么在半导体现在有热度，有赚钱效应的情况下，无法准确估计什么时候缩量
持有有足够成本优势的可以分仓止盈拿，比如上周五在咨询和这位知友谈到的通富微电
上周五，过高，但是收盘下跌，高低点之间幅度是一个板
结束了吗？只要在时间周期内还能不断创高（盘中或者收盘价都可以）
小波段主升就还没有结束
自然就可以安心拿着
而我跟她举例相应周期没有补量过高的上海贝岭
板块大涨6%诶
为什么涨不动了？
时间周期内过不了高，小波段的推动浪可能结束，要整理或者回调
而周期内没有补量，开始下弯的十日线变成了压力
所以明不明白出现过高背离之后，相应时间周期出现这样的技术面信息，要先行减仓？
出现了不代表股价马上要下跌，但是至少已经不像之前一样还会马上上涨
所以对于出现了这些技术面的标的，要再介入，就需要好好设计策略和试错点了
这个点，对于半导体这块，没有的，就没有基于我的“知识体系和交易系统”的合理试错位置
今天冲高，我的半导体ETF减了35%，科创50减了一半（个人控制手里现金比例的动作，无需学习，具体根据你自己持仓标的的技术面来）
然后在宁德突破了回调一半的位置加仓了创50
宁德既然带量突破，收盘又在此之上，先当做成功突破（前几个交易日突破又收盘跌破，加仓清掉加仓把成本做高了几个点）
结构方面，可以直观的看到，资金都被吸纳到了科技族群
但是这些资金如上边分析半导体那样，更多的属于“浮额”
短线有量可以继续上，缩量停下
但未来的量和热度什么时候会衰减，不知道
没有的别在技术面瑕疵段追
另外上周末和一些知友在交流关于半导体产业链的基本面问题的时候，聊到一个话题
什么细分产业，未来在现在“国产替代”的加持下，依然有基本面大爆发的机会
就比如我在年初，因为去年国内晶圆代工厂集体大规模扩产时，判断今年相关企业会业绩大爆发一样
上周五解读中芯的三季报已经证明了我当时的预判
那现在还有没有这样的机会？
其实还是有的，除了上周五提到的三季度备货的消费电子
还有上周五复盘提到的技术面强于大盘强于半导体的品种
“光刻胶”
芯片制造必须得原材料
也就是说，不管是芯片设计公司也好，晶圆代工企业也罢，只要出货扩大，对于光刻胶的需求必然是成长的，这个从相关企业的营收利润今年前三季度的成长幅度，就可以知道
但是也有很多朋友有误区
问我比如容大感光这些在APP光刻胶板块的个股
可以看到，营收构成，“PCB光刻胶”占87%
光刻胶分为三种，PCB光刻胶，显示用光刻胶，半导体用光刻胶
我们现在谈的，是半导体用光刻胶，用来制造芯片的耗材
PCB光刻胶，目前国产市占率超过6成，且毛利不高，也就是说未来大致也就是现在的格局，对营收利润的贡献了不起增长几十个百分点，而且需要跟其他国内厂商卷（毛利下降）
所以不在我们对于基本面的考量范围
显示用光刻胶也如同上方的PCB
而半导体用光刻胶，目前我国国产的市占率还在个位数（基期低）
原因么，自然是之前鹰酱并没有长臂管辖，让日本对我国限制出口，日本目前是这个行业无论技术实力还是产量规模，成本控制的第一梯队
而半导体用光刻胶不是一种即买即用的商品，需要供货商和需求方根据实际需求做大量的定制修改，光刻胶验证根据验证阶段分为 PRS（光刻胶性能测试），STR(小试)，MSTR(批量验证）及 Release（通过验证），产线资质验证方面，主要在供货稳定度，质量体系，产能等进行验证。在产线资质验证通过以及产品验证通过后，才可以正式供货。
时长在半年以上
以前国内半导体光刻胶的需求方都稳定使用日本通过验证的货源这么长时间了
国产哪来的机会？虽然容大都有在研发半导体光刻胶，还有部分已经量产，但更多的是用于6寸晶圆的I线G线这些低端产品
但是今年开始有了转机
随着川大统领上台，未来这块只能越收越紧，比如台积电断供7NM
而国内要找的相关企业就是拥有相关ArF甚至EUV产品的公司（没有通过验证阶段也至少要量产）
实际拥有这些产品的公司并不多，很好找，也就北京，徐州，苏州那几家
因为现在国产市占规模小（基期低），未来才拥有大的业绩爆发空间
不过短线上，都背离过高，没有右侧试错点了，耐心等3-4
清川安徽 2024-11-11 20:12:32
上涨趋势基准量的标准是啥啊，是多少成交量数值吗？赞 1
作者2024-11-11 20:26:39
五日十日均量扣抵量水平之上赞 5
清川安徽 2024-11-11 20:31:24
哦哦，晓得了[抱拳]
那年夏天北京 2024-11-11 22:50:32
请问下，耐心等3-4是什么意思？谢谢！
作者2024-11-11 23:13:38
https://www.zhihu.com/question/387923410/answer/1992321089赞 2
那年夏天北京 2024-11-11 23:15:26
谢谢！
*微信网名广东 2024-11-11 22:55:07
300429为什么涨到动了？300122准备下跌了吗？
?微信网名广东 2024-11-11 22:56:04
哦，是涨不动了
作者2024-11-11 23:16:31
300122没量还会在下弯的半年线这盘
?微信网名广东 2024-11-11 22:56:04
哦，是涨不动了
作者2024-11-11 23:15:39
300429背离过高，这一波是蹭概念
作者2024-11-11 23:16:31
300122没量还会在下弯的半年线这盘
?微信网名广东 2024-11-12 10:06:30
300122今天涨了
程永仁*安徽 2024-11-11 21:18:27
Arf光刻胶国内首家，我之前买过这个票，没拿住
作者2024-11-11 23:14:18
关键是买点，买了能马上脱离成本有什么拿不住的[呲牙]